Перечень документов резиденту

№

Наименование документа

Пояснения по предоставляемым документам

1. 

Для открытия расчетного счета юридическому лицу – резиденту:

1.1. 

Устав (учредительный договор).

открыть

1.2. 

Решение/Протокол об избрании единоличного исполнительного органа/о продлении его полномочий.

открыть

1.3. 

Документы, подтверждающие полномочия иных лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на его счете.

открыть

1.4. 

Документы, удостоверяющие личность лица, наделенного правом подписи и  личности лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете.

открыть

1.5. 

Выданные юридическому лицу лицензии (разрешения).

открыть

1.6. 

Документы и сведения, необходимые для идентификации.

открыть

Банк вправе запросить иные документы и сведения с целью соблюдения законодательства Российской Федерации и (либо) банковских правил.

2. 

Для открытия расчетного счета филиалу (представительству) юридического лица – резидента (далее – обособленное подразделение) (В случае отсутствия в Банке открытого расчетного счета юридическому лицу – резиденту, в дополнение к документам (сведениям), указанным в пп. 2.1–2.6 предоставляются документы, указанные в пп. 1.1–1.6 Перечня) :

2.1. 

Положение об обособленном подразделении.

―

2.2. 

Протокол собрания учредителей/участников/акционеров, акт/приказ/решение собственника имущества и другие) утвержденный органом юридического лица ― головной к компании к полномочиям которого отнесены данные функции.

―

2.3. 

Уведомление о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения.

―

2.4. 

Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения и лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете.

открыть

2.5. 

Документы, удостоверяющие личность руководителя обособленного подразделения и личности лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете.

открыть

Банк вправе запросить иные документы и сведения с целью соблюдения законодательства Российской Федерации и (либо) банковских правил.

3. 

Для открытия специального банковского счета платежного агента (субагента) юридическому лицу – резиденту:

3.1. 

Документы и сведения, подтверждающие право на ведение деятельности по приему платежей от физических лиц.

открыть

Банк вправе запросить иные документы и сведения с целью соблюдения законодательства Российской Федерации и (либо) банковских правил.

4. 

Для открытия специального банковского счета поставщика юридическому лицу – резиденту:

4.1. 

Копии Договоров об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.

открыть

Банк вправе запросить иные документы и сведения с целью соблюдения законодательства Российской Федерации и (либо) банковских правил.

5. 

Для открытия специального банковского счета должника юридическому лицу – резиденту:

5.1. 

Определение арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении удовлетворить требования кредиторов.

―

5.2. 

Копия судебного акта об утверждении конкурсного управляющего в деле о банкротстве.

―

Банк вправе запросить иные документы и сведения с целью соблюдения законодательства Российской Федерации и (либо) банковских правил.

Все документы предоставляются в оригинале или в виде копий, заверенных нотариально, если иное не предусмотрено пояснениями по предоставляемым документам. Специальные банковские счета открывается юридическому лицу – резиденту только при условии наличия у него открытого в Банке расчетного счета.